博狗娱乐手机电子游戏:华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A : 华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同生效公告

时间:2021年09月15日 13:35:32 中财网
原标题:华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A : 华夏恒生互澳门新葡萄京官网业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同生效公告

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华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(
QDII)
基金合同生效公告
公告送出日期:
2021年
9月
15日


1公告基本信息

基金名称华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金(QDII)
基金简称华夏恒生互联网科技
ETF发起式联接(QDII)
基金主代码
013171
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2021年
9月
14日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏恒生互联网
科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(
QDII)基金合
同》《华夏恒生互澳门新葡萄京官网业交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金(
QDII)招募说明书》


2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可
[2021]2229号文
基金募集期间自2021年8月23日至2021年9月10日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期
2021年
9月
14日
募集有效认购总户数(单位:户)
7,907
份额类别
华夏恒生互联网科
技业
ETF发起式联
接(QDII)A
华夏恒生互联网科
技业
ETF发起式联
接(QDII)C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)
44,091,877.92 17,192,954.52 61,284,832.44
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)
21,427.65 6,466.75 27,894.40
募集份额(单位:份)
有效认购份额
44,091,877.92 17,192,954.52 61,284,832.44
利息结转的份额
21,427.65 6,466.75 27,894.40
合计
44,113,305.57 17,199,421.27 61,312,726.84
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:份)
10,008,550.86 -10,008,550.86
占基金总份额比例
22.69% -16.32%
其他需要说明的事项
认购日期为
2021年
8月
25日,博狗娱乐手机电子游戏:认购费
1,000.00元。

--
其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基金
情况
认购的基金份额(单位:份)
88,036.09 -88,036.09
占基金总份额比例
0.20% -0.14%

1


其中:本公司高级管理人
员、基金投资和研究部门
负责人认购本基金情况
员、基金投资和研究部门
负责人认购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间
0 0 0
其中:本基金的基金经理
认购本基金情况
认购的基金份额总量的数
量区间
0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2021年
9月
14日

注:①募集期间净认购资金
61,284,832.44元已于
2021年
9月
14日划入基金托管专户,
认购资金在募集期间产生的利息
27,894.40元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专
户。


②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。

3发起式基金发起资金持有份额情况
项目持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有资金
10,008,550.86 16.32% 10,000,000.00 16.31%不少于三年
基金管理人高级管理人员
-----
基金经理等人员
-----
基金管理人股东
-----
其他
-----
合计
10,008,550.86 16.32% 10,000,000.00 16.31%不少于三年


4其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请
遵循各销售机构的相关规定。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年九月十五日

2


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